资金收付与管理

1.负责资金的收付工作，严格按照企业财务制度和审批流

程，对各类现金收支业务进行准确、及时的处理。在办

理现金收付时，要审核原始凭证的真实性、合法性和完

整性，确保每一笔现金收付都有合法的依据;

2.严格遵守现金管理制度，确保现金的安全保管。每日对

现金进行盘点，做到日清月结，保证现金账实相符。如

果发现现金短缺或溢余，要及时查明原因并进行处理;

3.根据企业的资金需求，合理安排现金储备，确保企业日

常经营活动的正常进行。同时，要严格控制现金库存限

额，避免现金闲置或不足;

4.负责银行存款的收付业务，及时办理银行结算手续。要

认真核对银行对账单与企业银行存款日记账，确保银行

存款的准确性和完整性;

5.协助办理银行开户、销户、变更等业务，维护企业的银

行账户信息。同时，要关注银行账户的资金动态，及时

向领导汇报异常情况;

6.负责银行票据的购买、保管、使用和注销工作。严格按

照规定使用银行票据，确保票据的安全和合法使用。

资金报表编制

1.定期编制现金流量表、资金日报表等资金报表，向领导

和相关部门提供准确的资金信息。你要确保报表数据的

真实性、准确性和及时性，为企业的资金决策提供有力

支持;

2.协助财务经理进行资金分析和预算编制工作，提供有关资金方面的建议和意见。

其他工作

1.配合审计、税务等部门的检查工作，提供相关的财务资

料和信息;

2.完成领导交办的其他临时性工作任务。

二、工作内容

1、每日打印银行回单、导流水、更新日报表;

2、审核金蝶销售出库单、销售订单、金蝶维护信息、银

行到账是否一致;

3、i茅台销售订单、金蝶核对及到账核对;

4、窜货台账、品鉴酒店登记跟踪;

5、及时登记账期并催收欠款;

6、及时支付货款并按要求提供付款凭证，在金蝶做采购

订单;

7、各公司费用支付、回单打印、红圈评论、对应整理给

会计;

8、每月盘点各专卖店和行政备用金实际余额填写现金盘

点表，如有差异写明原因: